AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

/EIN News/ -- JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoodsi uus majandusaasta algas paremate tulemustega kui aasta varem. Esimene kvartal on meie tegevusvaldkonnas traditsiooniliselt üks hooajaliselt rahulikumaid perioode. Sellele vaatamata oli esimese kvartali müügitulu 4,6 miljonit eurot, mis on 35,3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige suuremat müügitulu kasvu täheldasime Eestis, kus müügitulu kasvas 207,1% ja ulatus 1,5 miljoni euroni. Mõõdukat kasvu nägime ka Suurbritannia turul, kus müügitulu suurenes 6,4% ja oli 3,1 miljonit eurot.

EBITDA ärigetegevusest on muutunud postiivseks, ulatudes 0,1 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta kvartali -0,5 miljoni euroga. Käesoleva majandusaasta esimese kvartali puhaskahjum on vähenenud 0,4 miljoni euro võrra, olles 0,3 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta 0,7 miljoni euroga.

Keerulistel ja muutlikel aegadel peame tõdema, et iga tõus efektiivsuse näitajates on meie jaoks oluline saavutus. See kinnitab, et valitud suund ettevõtte kasumlikkuse parandamiseks on õige. Need positiivsed muutused avaldavad omakorda soodsat mõju nii ettevõtte kui ka investorite ja kontserni töötajate heaolule.

Kõrge inflatsioon ja muutused tarbijakäitumises mõjutavad kõiki toiduainete tootjaid. Eesti tootmisüksuse töökorralduses ja toodetavate toodete portfellis peame leidma innovatiivseid lahendusi, et pakkuda tarbijatele kvaliteetseid kalatooteid sobivas vormis ja hinnastuses. Uue kalendriaasta alguses ees ootav käibemaksu tõus avaldab kindlasti mõju kõikidele Eesti tootjatele ja tarbijatele.

Hetkel näeme, et kalatoodete jaehinnad on stabiliseerunud või langenud, ning prognoosime jõuluperioodiks tugevat nõudlust. Stabiilsus, nii käibes kui ka tegevustes, on olulisem kui volatiilsus. Tänane alus on märksa tugevam kui varasematel aastatel. Oleme küll väiksemad, kuid samas efektiivsemad. Siiski seisab ees veel palju tööd, et saavutada soovitud edukust.

Juhatus teeb jätkuvalt tööd PRFoodsi võlakohustuste restruktureerimisvõimaluste kaardistamisega ja vastava ettepaneku koostamisega.

VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE

mln EUR v.a kui on näidatud teisiti	1kv 2024/2025	2023/2024	1kv 2023/2024	2022/2023
Müügitulu	4,6	17,1	3,4	19,6
Brutokasum	0,9	3,2	0,1	3,6
EBITDA äritegevusest	0,1	-0,3	-0,5	0,3
EBITDA	0,1	-0,3	-0,1	0,3
EBIT	0,0	-3,3	-0,4	-1,0
EBT	-0,3	-4,6	-0,7	-0,4
Puhaskasum (-kahjum)	-0,3	-4,7	-0,7	0,3
Brutomarginaal	19,6%	18,7%	3,5%	18,3%
Äritegevuse EBITDA marginaal	2,2%	-2,0%	-13,6%	1,5%
EBITDA marginaal	2,2%	-2,0%	-3,1%	1,5%
EBIT marginaal	0,0%	-19,4%	-11,7%	-5,1%
EBT marginaal	-6,5%	-26,9%	-20,7%	2,0%
Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal	-6,5%	-27,3%	-21,1%	1,5%
Tegevuskulude suhtarv	19,6%	27,1%	25,4%	24,0%

BILANSS

mln EUR v.a kui on näidatud teisiti	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.06.2023
Netovõlgnevus	14,1	14,3	17,0	16,7
Omakapital	2,8	3,2	7,4	8,3
Käibekapital	-9,7	-9,2	0,2	0,0
Varad	21,8	21,9	29,3	30,2
Likviidsuskordaja	0,3x	0,3x	1,0x	1,0x
Omakapitali suhtarv	12,8%	14,6%	25,2%	27,4%
Finantsvõimendus	83,4%	81,8%	69,7%	66,9%
Võlakordaja	0,9x	0,9x	0,8x	0,7x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA	-199x	-42,5x	21,4x	55,8x
Omakapitali tootlus	-144,6%	-81,4%	-9,2%	4,1%
Varade tootlus	-19,9%	-17,9%	-2,4%	1,0%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000	30.09.2024	30.06.2024
VARAD
Raha ja ekvivalendid	274	203
Nõuded ostjatele ja muud nõuded	1 852	2 212
Ettemaksed	163	173
Varud	2 017	1 644
Käibevara kokku	4 306	4 232
Pikaajalised finantsinvesteeringud	418	418
Materiaalne põhivara	4 041	4 164
Immateriaalne vara	13 084	13 102
Põhivara kokku	17 544	17 684
VARAD KOKKU	21 850	21 916
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused	10 896	10 899
Võlad ja ettemaksed	3 059	2 559
Lühiajalised kohustused kokku	13 955	13 458
Intressikandvad kohustused	3 469	3 600
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 422	1 420
Sihtfinantseerimine	203	247
Pikaajalised kohustused kokku	5 095	5 267
KOHUSTUSED KOKKU	19 050	18 725
Aktsiakapital	7 737	7 737
Ülekurss	14 007	14 007
Oma aktsiad	- 390	-390
Kohustuslik reservkapital	51	51
Realiseerimata kursivahed	387	439
Jaotamata kasum (kahjum)	-18 992	-18 653
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	2 801	3 191
Mittekontrolliv osalus	0	0
OMAKAPITAL KOKKU	2 801	3 191
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	21 850	21 916

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000	3 k 2024/2025	3 k  2023/2024
Müügitulud	4 621	3 411
Müüdud kaupade kulu	-3 747	-3 290
Brutokasum	874	121
Tegevuskulud	-907	-867
Müügi- ja turustuskulud	-612	-438
Üldhalduskulud	-296	-429
Muud äritulud/-kulud	-3	-9
Bioloogiliste varade ümberhindlus	0	358
Ärikasum (-kahjum)	-36	-398
Finantstulud/-kulud	-265	-308
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	-301	-705
Tulumaks	-38	-14
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-339	-719
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-339	-674
Mittekontrolliv osalus	0	-46
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku	-339	-720
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	-52	-196
Kokku koondkasum (-kahjum)	-391	-916
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-391	-870
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	0	-46
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	-391	-916

Kristjan Kotkas                          Timo Pärn
Juhatuse liige                            Juhatuse liige
investor@prfoods.ee 
www.prfoods.ee

Manus

• PRF 2024_2025_q1_ee_eur_con_00